银行业财产损失鉴证流程

法录帮法律 1.73W

(一)先收后支的转口贸易

1、合同注明预付款条款

2、进口核销单注明预计到货日期(不可早于付款日期)

3、上海企业按上海外管局贸易进口付汇分类管理办法办理。A类单位可办理各种付汇业务;B类和C类单位不可办理预计到货期>90天，或者>USD10万同时>合同比例20%的预付货款;D类单位不可办理预付货款业务 (判断贵行客户是哪个等级的，若是上海客户的化)

4、进口付汇核销单(进口核销单交易编码为“0116其他“，交易附言注明“转口贸易”，付汇性质勾“转口贸易”。备案表编号填写999999)

5、营业执照/批准证书(转口贸易资格)

6、详细书面说明公章(详细书面说明至少包括“收付汇情况、结算方式、装运口岸、到货口岸、货物转移确认等)

7、购货合同及发票

8、售货合同及发票

9、货权转移证明，如提单

10、进帐单/结汇水单/买方开来的信用证(在进帐单等单据上签注金额、日期并注明“转口贸易”)

11、涉外收入申报单(0202)(涉外收入申报单交易编码为0202第三国之间转口贸易，交易附言注明“转口贸易” )

12、付汇申报单进口付汇备案表，( 或需)列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”的企业(需所在地外汇局在备案表上敲章)/凭备案表支付

(二)先支后收的转口贸易：

1、只有A类进口单位可以办理“先支后收”的转口贸易售付汇(上海企业)

2、营业执照/批准证书(转口贸易资格)

3、详细书面说明公章

4、购货合同及发票

5、售货合同及发票

6、进口付汇核销单

7、买方开来的信用证或经银行核对密押的外方银行出具的付款保函

8、付汇申报单

另外因为转口贸易并不是在生产国和消费国之间直接进行的交易，由于通过第三国来进行交易，这样的话可以从中提高差价。并且转口贸易在多数情况下，除了两个国家以外的第三国家，实际上是不知道对方信息的。

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